| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118.00 | 6 918.00 | 200.00 | 7 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | 1 367.00 | 24 140.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CF Disponibilités | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 831.00 | 1 367.00 | 180 463.00 | 181 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 949.00 | 8 286.00 | 180 663.00 | 188 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 880.00 | 60 169.00 | | 61 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | 1 711.00 | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 90 545.00 | 70 265.00 | | 90 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 95 795.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 120.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 117.00 | 95 915.00 | | 90 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 663.00 | 166 181.00 | | 180 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
FD Production vendue biens | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
FG Production vendue services | 28 354.00 | 9 518.00 | 37 872.00 | 28 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 105.00 | 9 518.00 | 160 624.00 | 151 105.00 |
FM Production stockée | | | -464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 809.00 | 131 394.00 | | 162 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 528.00 | 129 683.00 | | 142 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 280.00 | 1 711.00 | | 20 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 415.00 | 775.00 | 1 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 415.00 | 775.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728.00 | 415.00 | 775.00 | 1 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |