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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 077.00 | 4 556.00 | 30 520.00 | 35 077.00 |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CF Disponibilités | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 400.00 | 4 556.00 | 213 843.00 | 218 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 567.00 | 4 556.00 | 247 010.00 | 251 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 365.00 | 92 109.00 | | 95 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 3 255.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 118 817.00 | 103 749.00 | | 118 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 64 672.00 | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | 1 658.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 182.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 192.00 | 66 512.00 | | 128 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 010.00 | 170 262.00 | | 247 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FD Production vendue biens | 93 087.00 | 16 153.00 | 109 240.00 | 93 087.00 |
FG Production vendue services | 27 901.00 | 10 126.00 | 38 027.00 | 27 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 679.00 | 26 279.00 | 147 959.00 | 121 679.00 |
FM Production stockée | | | -284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 574.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 440.00 | 140 967.00 | | 148 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 372.00 | 137 712.00 | | 133 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 3 255.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 32 967.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 967.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 2 917.00 | 761.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 2 917.00 | 761.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 2 917.00 | 761.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |