| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | 5 709.00 | 51 555.00 | 57 265.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 066.00 | 5 709.00 | 213 357.00 | 219 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 378.00 | 5 709.00 | 249 669.00 | 255 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 445.00 | 110 432.00 | | 112 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 2 012.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 121 078.00 | 120 829.00 | | 121 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 126 366.00 | | 90 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 995.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 36 482.00 | 31 843.00 | | 36 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 590.00 | 159 206.00 | | 128 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 669.00 | 280 035.00 | | 249 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FD Production vendue biens | 85 741.00 | 4 785.00 | 90 526.00 | 85 741.00 |
FG Production vendue services | 18 246.00 | 8 844.00 | 27 090.00 | 18 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 534.00 | 13 629.00 | 118 163.00 | 104 534.00 |
FM Production stockée | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 353.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 018.00 | 105 729.00 | | 121 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 769.00 | 103 717.00 | | 120 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | 2 012.00 | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 186.00 | | 3 126.00 | 33 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 986.00 | | 3 126.00 | 32 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | 1 153.00 | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 1 153.00 | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 1 153.00 | | 4 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
UX Autres créances clients | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |