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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118.00 | 6 918.00 | 200.00 | 7 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 472.00 | 2 401.00 | 14 071.00 | 16 472.00 |
BZ Autres créances | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 281.00 | 2 401.00 | 213 880.00 | 216 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 399.00 | 9 319.00 | 214 080.00 | 223 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 161.00 | 61 880.00 | | 82 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 20 280.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 100 494.00 | 90 545.00 | | 100 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 87 781.00 | | 77 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | 1 436.00 | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 900.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 585.00 | 90 117.00 | | 113 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 080.00 | 180 663.00 | | 214 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 92 478.00 | 655.00 | 93 133.00 | 92 478.00 |
FG Production vendue services | 28 181.00 | 8 412.00 | 36 594.00 | 28 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 853.00 | 9 067.00 | 129 920.00 | 120 853.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 869.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 758.00 | 162 809.00 | | 130 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 810.00 | 142 528.00 | | 120 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 948.00 | 20 280.00 | | 9 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 1 033.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 1 033.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 1 033.00 | | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |