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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 040.00 | 4 556.00 | 19 484.00 | 24 040.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 406.00 | 4 556.00 | 246 849.00 | 251 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 592.00 | 4 556.00 | 280 035.00 | 284 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 432.00 | 95 365.00 | | 110 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 15 067.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 120 829.00 | 118 817.00 | | 120 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 366.00 | 121 274.00 | | 126 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 3 075.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 31 843.00 | 3 843.00 | | 31 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 206.00 | 128 192.00 | | 159 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 035.00 | 247 010.00 | | 280 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 84 594.00 | 4 027.00 | 88 622.00 | 84 594.00 |
FG Production vendue services | 16 677.00 | 571.00 | 17 248.00 | 16 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 272.00 | 4 598.00 | 105 870.00 | 101 272.00 |
FM Production stockée | | | -173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 2 682.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 729.00 | 148 440.00 | | 105 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 717.00 | 133 372.00 | | 103 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012.00 | 15 067.00 | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 167.00 | | 19.00 | 33 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 967.00 | | 19.00 | 32 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 234.00 | 52 234.00 | 8.00 | 52 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |