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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 689.00 | 2 401.00 | 15 288.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CF Disponibilités | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 463.00 | 2 401.00 | 170 062.00 | 172 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 663.00 | 2 401.00 | 170 262.00 | 172 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 109.00 | 82 161.00 | | 92 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | 9 948.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 103 749.00 | 100 494.00 | | 103 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 77 021.00 | | 64 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 2 208.00 | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 33 981.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 512.00 | 113 585.00 | | 66 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 262.00 | 214 080.00 | | 170 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FD Production vendue biens | 100 395.00 | 1 324.00 | 101 720.00 | 100 395.00 |
FG Production vendue services | 25 396.00 | 8 960.00 | 34 356.00 | 25 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 019.00 | 10 284.00 | 140 304.00 | 130 019.00 |
FM Production stockée | | | -176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 1 756.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 967.00 | 130 758.00 | | 140 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 712.00 | 120 810.00 | | 137 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | 9 948.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |