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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 1 932.00 | 15 568.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 350.00 | 476 601.00 | 34 749.00 | 511 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 911.00 | 286 524.00 | 112 387.00 | 398 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 385.00 | 765 058.00 | 182 328.00 | 947 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 054.00 | | 428 054.00 | 428 054.00 |
BZ Autres créances | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 868.00 | 39.00 | 257 829.00 | 257 868.00 |
CF Disponibilités | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 526.00 | 39.00 | 963 488.00 | 963 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 912.00 | 765 096.00 | 1 145 816.00 | 1 910 912.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 433 849.00 | 416 039.00 | | 433 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | 17 810.00 | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 482 428.00 | 450 619.00 | | 482 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 430.00 | 124 266.00 | | 161 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | 37 915.00 | | 43 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 905.00 | 135 328.00 | | 275 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 796.00 | 105 164.00 | | 135 796.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 2 554.00 | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 400.00 | 24 000.00 | | 45 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 387.00 | 429 227.00 | | 663 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 816.00 | 879 846.00 | | 1 145 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 753.00 | 343 149.00 | | 539 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 006.00 | | 1 354 006.00 | 1 354 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 006.00 | | 1 354 006.00 | 1 354 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 668.00 | 6 308.00 | | 14 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 121.00 | 47 844.00 | | 37 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | -90.00 | | 7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 1 439.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 397.00 | 946 545.00 | | 1 398 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 588.00 | 928 734.00 | | 1 366 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | 17 810.00 | | 31 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 392.00 | | 85 989.00 | 907 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 995.00 | 947 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 995.00 | 946 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 392.00 | | 85 989.00 | 906 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 386.00 | 44 667.00 | 45 995.00 | 766 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 386.00 | 44 667.00 | 45 995.00 | 766 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593.00 | | 555.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | | 555.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | | 555.00 | 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 905.00 | 275 905.00 | | 275 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UX Autres créances clients | 428 054.00 | | | 428 054.00 |
VB T. V. A. | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 320.00 | 37 686.00 | 123 634.00 | 161 320.00 |
VI Groupe et associés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 372.00 | 510 372.00 | | 510 372.00 |
VW T.V.A. | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 387.00 | 539 753.00 | 123 634.00 | 663 387.00 |