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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 5 432.00 | 12 068.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 712.00 | 452 598.00 | 63 114.00 | 515 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 338.00 | 333 064.00 | 62 274.00 | 395 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 174.00 | 791 094.00 | 157 080.00 | 948 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 227.00 | | 405 227.00 | 405 227.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 353.00 | 340.00 | 52 013.00 | 52 353.00 |
CF Disponibilités | 271 952.00 | | 271 952.00 | 271 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 022.00 | 340.00 | 891 682.00 | 892 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 196.00 | 791 434.00 | 1 048 762.00 | 1 840 196.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 493 912.00 | 465 659.00 | | 493 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | 28 253.00 | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 521 311.00 | 510 682.00 | | 521 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 937.00 | 143 939.00 | | 115 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 162.00 | 159 500.00 | | 205 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 773.00 | 80 320.00 | | 91 773.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 2 016.00 | | 5 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 150.00 | 41 427.00 | | 51 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 451.00 | 485 117.00 | | 527 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 762.00 | 995 798.00 | | 1 048 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 925.00 | 385 786.00 | | 463 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 380.00 | | 42 533.00 | 913 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 948 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 740.00 | 947 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 380.00 | | 42 533.00 | 912 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 478.00 | 47 356.00 | 7 740.00 | 751 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 478.00 | 47 356.00 | 7 740.00 | 751 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264.00 | 76.00 | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 76.00 | 969.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 76.00 | 969.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
UX Autres créances clients | 405 227.00 | 405 227.00 | | 405 227.00 |
VB T. V. A. | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 871.00 | 52 346.00 | 63 526.00 | 115 871.00 |
VI Groupe et associés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 678.00 | 519 678.00 | | 519 678.00 |
VW T.V.A. | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 451.00 | 463 925.00 | 63 526.00 | 527 451.00 |