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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 7 182.00 | 10 318.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 712.00 | 455 698.00 | 145 014.00 | 600 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 338.00 | 359 896.00 | 35 442.00 | 395 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 174.00 | 822 775.00 | 210 399.00 | 1 033 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 053.00 | 3 845.00 | 309 208.00 | 313 053.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 681.00 | 500.00 | 63 182.00 | 63 681.00 |
CF Disponibilités | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 547.00 | 4 345.00 | 974 202.00 | 978 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 721.00 | 827 120.00 | 1 184 601.00 | 2 011 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 504 542.00 | 493 912.00 | | 504 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 667.00 | 10 629.00 | | 47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 568 978.00 | 521 311.00 | | 568 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 025.00 | 115 937.00 | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 165.00 | 57 915.00 | | 69 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 112.00 | 205 162.00 | | 199 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 356.00 | 91 773.00 | | 110 356.00 |
EA Autres dettes | 32 735.00 | 5 515.00 | | 32 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 229.00 | 51 150.00 | | 40 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 623.00 | 527 451.00 | | 615 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 601.00 | 1 048 762.00 | | 1 184 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 925.00 | 463 925.00 | | 531 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 174.00 | | 117 000.00 | 948 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 033 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 032 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 174.00 | | 117 000.00 | 947 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 094.00 | 63 681.00 | 32 000.00 | 791 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 094.00 | 63 681.00 | 32 000.00 | 791 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 845.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | 160.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 4 005.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 4 005.00 | | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
UX Autres créances clients | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 930.00 | 80 232.00 | 83 698.00 | 163 930.00 |
VI Groupe et associés | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 561.00 | 397 561.00 | | 397 561.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 623.00 | 531 925.00 | 83 698.00 | 615 623.00 |