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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 8 932.00 | 8 568.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 190.00 | 500 920.00 | 129 270.00 | 630 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 238.00 | 380 608.00 | 18 630.00 | 399 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 552.00 | 890 460.00 | 176 092.00 | 1 066 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 246.00 | 4 531.00 | 285 716.00 | 290 246.00 |
BZ Autres créances | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 528.00 | 500.00 | 13 028.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 614 776.00 | | 614 776.00 | 614 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 600.00 | 5 030.00 | 1 026 569.00 | 1 031 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 152.00 | 895 490.00 | 1 202 662.00 | 2 098 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 552 208.00 | 493 912.00 | | 552 208.00 |
DH Report à nouveau | | 10 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | 47 667.00 | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 618 274.00 | 568 978.00 | | 618 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 532.00 | 164 025.00 | | 103 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 165.00 | 67 915.00 | | 56 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 849.00 | 199 112.00 | | 176 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 071.00 | 128 237.00 | | 112 071.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 32 735.00 | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 750.00 | 40 229.00 | | 133 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 387.00 | 632 254.00 | | 584 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 662.00 | 1 201 232.00 | | 1 202 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 694.00 | 531 925.00 | | 541 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 174.00 | | 33 378.00 | 1 033 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 174.00 | | 33 378.00 | 1 032 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 775.00 | 67 684.00 | | 822 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 775.00 | 67 684.00 | | 822 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 4 531.00 | 3 845.00 | 3 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 4 531.00 | 3 845.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 4 531.00 | 3 845.00 | 4 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 531.00 | 3 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 849.00 | 176 849.00 | | 176 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 246.00 | 290 246.00 | | 290 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 476.00 | 60 782.00 | 42 693.00 | 103 476.00 |
VI Groupe et associés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 931.00 | 349 931.00 | | 349 931.00 |
VW T.V.A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 387.00 | 541 694.00 | 42 693.00 | 584 387.00 |