| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 10 682.00 | 6 818.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 716.00 | 468 388.00 | 95 328.00 | 563 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 638.00 | 392 043.00 | 4 595.00 | 396 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 477.00 | 871 113.00 | 126 364.00 | 997 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 163.00 | 4 653.00 | 300 511.00 | 305 163.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 692.00 | 500.00 | 13 192.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 384 519.00 | | 384 519.00 | 384 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 338.00 | 5 152.00 | 807 186.00 | 812 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 816.00 | 876 265.00 | 933 550.00 | 1 809 816.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 301 505.00 | 552 208.00 | | 301 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 027.00 | 49 297.00 | | 94 027.00 |
DL TOTAL (I) | 412 302.00 | 618 274.00 | | 412 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 693.00 | 103 532.00 | | 42 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 146.00 | 176 849.00 | | 219 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 822.00 | 112 071.00 | | 123 822.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 2 020.00 | | 16 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 740.00 | 133 750.00 | | 58 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 249.00 | 584 387.00 | | 521 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 550.00 | 1 202 662.00 | | 933 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 049.00 | 541 694.00 | | 517 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 552.00 | | 8 870.00 | 1 066 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 944.00 | 997 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 944.00 | 996 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 552.00 | | 8 870.00 | 1 065 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 460.00 | 58 598.00 | 77 944.00 | 890 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 460.00 | 58 598.00 | 77 944.00 | 890 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 4 653.00 | 4 531.00 | 4 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | 4 653.00 | 4 531.00 | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | 4 653.00 | 4 531.00 | 5 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | 4 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 146.00 | 219 146.00 | | 219 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VI Groupe et associés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 438.00 | 373 438.00 | | 373 438.00 |
VW T.V.A. | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 049.00 | 517 049.00 | | 517 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 18 836.00 | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | 9 968.00 | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 264 748.00 | 227 371.00 | | 264 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 650.00 | 57 249.00 | | 67 650.00 |
YT Sous‐traitance | 156 345.00 | 114 686.00 | | 156 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 655.00 | 6 910.00 | | 37 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 891.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | 20 727.00 | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 035.00 | 263 630.00 | | 220 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 469.00 | 120 449.00 | | 133 469.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 484.00 | 416 184.00 | | 533 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |