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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 3 682.00 | 13 818.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 345.00 | 432 903.00 | 44 442.00 | 477 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 911.00 | 314 893.00 | 84 019.00 | 398 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 380.00 | 751 478.00 | 161 902.00 | 913 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 167.00 | 969.00 | 270 199.00 | 271 167.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 221.00 | 264.00 | 272 957.00 | 273 221.00 |
CF Disponibilités | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 129.00 | 1 233.00 | 833 896.00 | 835 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 509.00 | 752 711.00 | 995 798.00 | 1 748 509.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 465 659.00 | 433 849.00 | | 465 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 253.00 | 31 810.00 | | 28 253.00 |
DL TOTAL (I) | 510 682.00 | 482 428.00 | | 510 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 939.00 | 161 430.00 | | 143 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 915.00 | 43 915.00 | | 57 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 500.00 | 275 905.00 | | 159 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 320.00 | 135 796.00 | | 80 320.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 941.00 | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 427.00 | 45 400.00 | | 41 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 117.00 | 663 387.00 | | 485 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 798.00 | 1 145 816.00 | | 995 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 786.00 | 539 753.00 | | 385 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 385.00 | | 26 095.00 | 947 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 100.00 | 913 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 100.00 | 912 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 385.00 | | 26 095.00 | 946 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 058.00 | 45 926.00 | 59 505.00 | 765 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 058.00 | 45 926.00 | 59 505.00 | 765 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 969.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 225.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 1 194.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 1 194.00 | | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 851.00 | 44 520.00 | 99 331.00 | 143 851.00 |
VI Groupe et associés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 485.00 | 372 485.00 | | 372 485.00 |
VW T.V.A. | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 117.00 | 385 786.00 | 99 331.00 | 485 117.00 |