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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 5 588.00 | 2 142.00 | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 132 286.00 | 129 302.00 | 2 983.00 | 132 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 314.00 | 131 355.00 | 144 959.00 | 276 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 918.00 | 43 179.00 | 187 739.00 | 230 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 025.00 | 309 424.00 | 769 601.00 | 1 079 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | 37.00 | 334.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 129 555.00 | | 129 555.00 | 129 555.00 |
CF Disponibilités | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 576.00 | 37.00 | 278 540.00 | 278 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 602.00 | 309 461.00 | 1 048 141.00 | 1 357 602.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 764.00 | | | -163 764.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -98 456.00 | | | -98 456.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 673.00 | | | 501 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 588.00 | | | 123 588.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 716.00 | | | 1 117 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 141.00 | | | 1 048 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 257.00 | | | 1 117 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 335.00 | | | 501 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 151.00 | | 1 217 151.00 | 1 217 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 151.00 | | 1 217 151.00 | 1 217 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 017.00 | | | -19 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 561.00 | | | -30 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 829.00 | | | 1 252 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 593.00 | | | 1 416 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 764.00 | | | -163 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 329.00 | | 341 313.00 | 748 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 181.00 | 2 436.00 | 1 079 025.00 | 8 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 2 436.00 | 639 518.00 | 8 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 879.00 | | 5 320.00 | 93 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 713.00 | | 335 422.00 | 314 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 736.00 | | 571.00 | 339 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 374.00 | 39 486.00 | 2 436.00 | 272 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 3 178.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 964.00 | 36 308.00 | 2 436.00 | 269 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 457.00 | 18 428.00 | 18 005.00 | 28 457.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 494.00 | 21 428.00 | 18 005.00 | 40 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 18 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 673.00 | 501 673.00 | | 501 673.00 |
VI Groupe et associés | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 552.00 | 223 460.00 | 25 091.00 | 248 552.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 256.00 | 1 117 256.00 | | 1 117 256.00 |