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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 7 840.00 | 2 427.00 | 10 267.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 132 293.00 | 131 056.00 | 1 237.00 | 132 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 675.00 | 218 349.00 | 90 326.00 | 308 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 547.00 | 123 704.00 | 191 843.00 | 315 547.00 |
AX Avances et acomptes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 328.00 | 480 948.00 | 718 379.00 | 1 199 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BZ Autres créances | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CF Disponibilités | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 240.00 | | 339 240.00 | 339 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 568.00 | 480 948.00 | 1 057 620.00 | 1 538 568.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -718 137.00 | | | -718 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 725.00 | | | -354 725.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 553.00 | | | -1 007 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 194.00 | | | 1 606 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 506.00 | | | 2 055 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 620.00 | | | 1 057 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 092.00 | | | 2 055 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605 861.00 | | | 1 605 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 454.00 | | 1 181 454.00 | 1 181 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 454.00 | | 1 181 454.00 | 1 181 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 297.00 | |
GE Autres charges | | | 45 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 169.00 | | | 366 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 332.00 | | | 1 610 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 056.00 | | | 1 965 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 725.00 | | | -354 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 252.00 | | 36 444.00 | 1 165 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 1 199 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 757 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 199.00 | | 2 536.00 | 99 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 710.00 | | 33 858.00 | 725 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 342.00 | | 49.00 | 340 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 623.00 | 60 296.00 | 1 972.00 | 422 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | 109.00 | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 894.00 | 60 187.00 | 1 972.00 | 414 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 338.00 | | 3 671.00 | 13 338.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 623.00 | | 3 956.00 | 28 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 267.00 | 262 267.00 | | 262 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VB T. V. A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VC Groupe et associés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 193.00 | 1 606 193.00 | | 1 606 193.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 477.00 | 216 301.00 | 25 175.00 | 241 477.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 091.00 | 2 055 091.00 | | 2 055 091.00 |