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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313.00 | 9 799.00 | 1 514.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 132 292.00 | 132 223.00 | 68.00 | 132 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 091.00 | 278 556.00 | 50 534.00 | 329 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 676.00 | 194 179.00 | 204 496.00 | 398 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 249.00 | 614 759.00 | 349 490.00 | 964 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BZ Autres créances | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 989.00 | 614 759.00 | 494 229.00 | 1 108 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -108 880.00 | | | -108 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 240.00 | -108 880.00 | | -532 240.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -236 547.00 | 310 693.00 | | -236 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 279.00 | 11 397.00 | | 14 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 279.00 | 11 397.00 | | 14 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 798.00 | 287.00 | | 387 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 327.00 | 265 138.00 | | 86 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 698.00 | 2 476.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 240 903.00 | | 91 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 664.00 | 109 009.00 | | 131 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 248.00 | | |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 12 039.00 | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 497.00 | 670 102.00 | | 716 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 229.00 | 992 192.00 | | 494 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 667 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 49 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 2 827.00 | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 885.00 | 2 827.00 | | 31 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 465.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 230.00 | 465.00 | | 300 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 344.00 | 2 362.00 | | -268 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 538.00 | 37 399.00 | | 29 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 009.00 | 1 909 923.00 | | 1 844 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 250.00 | 2 018 804.00 | | 2 376 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 240.00 | -108 880.00 | | -532 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 247.00 | 36 739.00 | | 1 267 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 339 737.00 | 1 405.00 | | 339 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 737.00 | 964 249.00 | | 339 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 783.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 736.00 | 1 047.00 | | 101 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 368.00 | 35 692.00 | | 824 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 142.00 | | | 341 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 573.00 | 69 185.00 | 614 759.00 | 545 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 1 125.00 | 9 799.00 | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 900.00 | 68 059.00 | 604 960.00 | 536 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 397.00 | 2 882.00 | | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 397.00 | 2 882.00 | 15 000.00 | 26 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 798.00 | 387 798.00 | | 387 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 872.00 | 142 466.00 | 1 406.00 | 143 872.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 799.00 | 712 799.00 | | 712 799.00 |