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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 752.00 | -22.00 | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 132 286.00 | 129 885.00 | 2 401.00 | 132 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 181.00 | 159 879.00 | 128 302.00 | 288 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 420.00 | 67 392.00 | 195 027.00 | 262 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 822.00 | 364 908.00 | 756 914.00 | 1 121 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
CF Disponibilités | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 265.00 | | 323 265.00 | 323 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 087.00 | 364 908.00 | 1 080 179.00 | 1 445 087.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -163 764.00 | | | -163 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 028.00 | | | -299 028.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -397 484.00 | | | -397 484.00 |
DP Provisions pour risques | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 323.00 | | | 771 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 294.00 | | | 246 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
EA Autres dettes | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 122.00 | | | 1 431 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 179.00 | | | 1 080 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 042.00 | | | 1 431 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 865.00 | | | 770 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 552.00 | | 1 419 552.00 | 1 419 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 552.00 | | 1 419 552.00 | 1 419 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 660.00 | |
GE Autres charges | | | 41 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 312.00 | | | -40 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 462.00 | | | 1 513 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 490.00 | | | 1 812 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 028.00 | | | -299 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 025.00 | | 43 367.00 | 1 079 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 339 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 1 121 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 518.00 | | 43 367.00 | 639 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 307.00 | | | 340 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 423.00 | | | 309 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 2 164.00 | | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 836.00 | 53 319.00 | | 303 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 881.00 | 32 659.00 | 15 000.00 | 28 881.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 917.00 | 32 659.00 | 15 036.00 | 43 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 659.00 | 36.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 323.00 | 771 323.00 | | 771 323.00 |
VI Groupe et associés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 791.00 | 201 270.00 | 24 520.00 | 225 791.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 042.00 | 1 431 042.00 | | 1 431 042.00 |