| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 266.00 | 8 673.00 | 1 593.00 | 10 266.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 132 292.00 | 131 639.00 | 653.00 | 132 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 922.00 | 249 763.00 | 78 158.00 | 327 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 153.00 | 155 497.00 | 208 655.00 | 364 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 247.00 | 545 573.00 | 721 673.00 | 1 267 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BZ Autres créances | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CF Disponibilités | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 518.00 | | 270 518.00 | 270 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 766.00 | 545 573.00 | 992 192.00 | 1 537 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 45 734.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | | -718 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 880.00 | -354 724.00 | | -108 880.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 310 693.00 | -1 007 552.00 | | 310 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 397.00 | 9 667.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 397.00 | 9 667.00 | | 11 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 1 606 193.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 138.00 | 77 732.00 | | 265 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 476.00 | 413.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 903.00 | 262 267.00 | | 240 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 009.00 | 90 107.00 | | 109 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 248.00 | 4 315.00 | | 40 248.00 |
EA Autres dettes | 12 039.00 | 14 194.00 | | 12 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 102.00 | 2 055 505.00 | | 670 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 192.00 | 1 057 619.00 | | 992 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 626.00 | 2 055 092.00 | | 667 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 138.00 | | | 265 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 152 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 46 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | 20 341.00 | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 20 841.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 9 313.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 9 710.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | 11 130.00 | | 2 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 399.00 | -240.00 | | 37 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 923.00 | 1 610 331.00 | | 1 909 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 804.00 | 1 965 056.00 | | 2 018 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 880.00 | -354 724.00 | | -108 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 327.00 | | 67 919.00 | 1 199 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 199.00 | | 67 168.00 | 757 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 391.00 | | 751.00 | 340 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 948.00 | 64 625.00 | 545 573.00 | 480 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 833.00 | 8 673.00 | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 108.00 | 63 792.00 | 536 900.00 | 473 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 667.00 | 1 729.00 | | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 667.00 | 1 729.00 | | 24 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 903.00 | 240 903.00 | | 240 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VB T. V. A. | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 243.00 | 210 316.00 | 25 926.00 | 236 243.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 626.00 | 667 626.00 | | 667 626.00 |