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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 132 286.00 | 130 467.00 | 1 818.00 | 132 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 598.00 | 190 414.00 | 115 183.00 | 305 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 828.00 | 94 013.00 | 193 815.00 | 287 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 253.00 | 422 624.00 | 742 629.00 | 1 165 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | 284.00 | 7 001.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CF Disponibilités | 178 633.00 | | 178 633.00 | 178 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 797.00 | 284.00 | 382 512.00 | 382 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 049.00 | 422 908.00 | 1 125 141.00 | 1 548 049.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -462 792.00 | | | -462 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 345.00 | | | -255 345.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -652 828.00 | | | -652 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 063.00 | | | 1 303 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889.00 | | | 889.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 631.00 | | | 1 764 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 141.00 | | | 1 125 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 466.00 | | | 1 763 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302 639.00 | | | 1 302 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 261.00 | | 1 076 261.00 | 1 076 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 261.00 | | 1 076 261.00 | 1 076 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 42 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 784.00 | | | 385 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 799.00 | | | 1 698 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 144.00 | | | 1 954 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 345.00 | | | -255 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 821.00 | | 43 430.00 | 1 121 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 885.00 | | 42 824.00 | 682 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 736.00 | | 606.00 | 339 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 907.00 | 57 716.00 | 422 623.00 | 364 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | -22.00 | 7 729.00 | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 155.00 | 57 738.00 | 414 894.00 | 357 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 540.00 | | 33 201.00 | 46 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 540.00 | 284.00 | 33 201.00 | 61 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 33 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 233.00 | 183 233.00 | | 183 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 062.00 | 1 303 062.00 | | 1 303 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 830.00 | 199 703.00 | 25 126.00 | 224 830.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 465.00 | 1 763 465.00 | | 1 763 465.00 |