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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 926.00 | 247 351.00 | 77 576.00 | 324 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 963.00 | 289 417.00 | 1 397 546.00 | 1 686 963.00 |
BP En cours de production de services | 542 304.00 | | 542 304.00 | 542 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 243.00 | 29 124.00 | 592 120.00 | 621 243.00 |
BZ Autres créances | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CF Disponibilités | 625 517.00 | | 625 517.00 | 625 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 557.00 | 29 124.00 | 1 899 433.00 | 1 928 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 520.00 | 318 541.00 | 3 296 979.00 | 3 615 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DG Autres réserves | 498 315.00 | | | 498 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 293.00 | | | 362 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 369.00 | | | 1 944 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 304.00 | | | 539 304.00 |
EA Autres dettes | 597 687.00 | | | 597 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 610.00 | | | 1 352 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 979.00 | | | 3 296 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 412.00 | | | 1 339 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 029.00 | | 13 234.00 | 1 680 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 1 686 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 324 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 537.00 | | | 1 341 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 993.00 | | 13 234.00 | 317 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 341.00 | 22 377.00 | 6 300.00 | 273 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 315.00 | 1 752.00 | | 40 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 026.00 | 20 625.00 | 6 300.00 | 233 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 923.00 | 1 805.00 | 26 604.00 | 53 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 923.00 | 1 805.00 | 26 604.00 | 53 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 923.00 | 1 805.00 | 26 604.00 | 53 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 26 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 687.00 | 597 687.00 | | 597 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 623.00 | | | 583 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 832.00 | 36 634.00 | 13 198.00 | 49 832.00 |
VI Groupe et associés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 735.00 | 723 114.00 | 57 621.00 | 780 735.00 |
VW T.V.A. | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 610.00 | 1 339 412.00 | 13 198.00 | 1 352 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 200 665.00 | | | 200 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YT Sous‐traitance | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 500.00 | | | 573 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 569.00 | | | 518 569.00 |