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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 373.00 | 48 823.00 | 5 551.00 | 54 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 488.00 | 296 012.00 | 62 476.00 | 358 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 381.00 | 344 834.00 | 1 392 547.00 | 1 737 381.00 |
BP En cours de production de services | 852 692.00 | | 852 692.00 | 852 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 148.00 | 19 553.00 | 514 595.00 | 534 148.00 |
BZ Autres créances | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CF Disponibilités | 1 357 265.00 | | 1 357 265.00 | 1 357 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 419.00 | 19 553.00 | 2 815 866.00 | 2 835 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 800.00 | 364 387.00 | 4 208 413.00 | 4 572 800.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 641 475.00 | | | 641 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 472.00 | | | 468 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 946.00 | | | 2 209 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 812.00 | | | 401 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 710.00 | | | 216 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 244.00 | | | 611 244.00 |
EA Autres dettes | 643 442.00 | | | 643 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 467.00 | | | 1 998 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 413.00 | | | 4 208 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 016.00 | | | 1 630 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 408.00 | 43 595.00 | 23 169.00 | 324 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 964.00 | 6 859.00 | | 41 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 444.00 | 36 736.00 | 23 169.00 | 282 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 927.00 | | 374.00 | 19 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 927.00 | | 374.00 | 19 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 927.00 | | 374.00 | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 710.00 | 216 710.00 | | 216 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 244.00 | 611 244.00 | | 611 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 442.00 | 643 442.00 | | 643 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 812.00 | 33 362.00 | 368 451.00 | 401 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 462.00 | 601 999.00 | 23 463.00 | 625 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 462.00 | 601 999.00 | 43 463.00 | 645 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 467.00 | 1 630 016.00 | 368 451.00 | 1 998 467.00 |