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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 373.00 | 53 280.00 | 1 093.00 | 54 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 996.00 | 303 341.00 | 53 655.00 | 356 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 890.00 | 356 621.00 | 1 379 269.00 | 1 735 890.00 |
BP En cours de production de services | 902 042.00 | | 902 042.00 | 902 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 490.00 | 17 254.00 | 436 236.00 | 453 490.00 |
BZ Autres créances | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CF Disponibilités | 1 777 731.00 | | 1 777 731.00 | 1 777 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 803.00 | 17 254.00 | 3 254 549.00 | 3 271 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 693.00 | 373 875.00 | 4 633 818.00 | 5 007 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 689 946.00 | | | 689 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 768.00 | | | 494 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 715.00 | | | 2 284 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 451.00 | | | 368 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 565.00 | | | 454 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 551.00 | | | 644 551.00 |
EA Autres dettes | 779 766.00 | | | 779 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 103.00 | | | 2 349 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 818.00 | | | 4 633 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 290.00 | | | 2 181 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 834.00 | 27 426.00 | 15 640.00 | 344 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 823.00 | 4 457.00 | | 48 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 012.00 | 22 969.00 | 15 640.00 | 296 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 553.00 | 4 449.00 | 6 748.00 | 19 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 553.00 | 4 449.00 | 6 748.00 | 19 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 553.00 | 4 449.00 | 6 748.00 | 19 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 565.00 | 454 565.00 | | 454 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 551.00 | 644 551.00 | | 644 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 766.00 | 779 766.00 | | 779 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 451.00 | 200 638.00 | 167 813.00 | 368 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 235.00 | 551 191.00 | 26 044.00 | 577 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 235.00 | 551 191.00 | 46 044.00 | 597 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 103.00 | 2 181 290.00 | 167 813.00 | 2 349 103.00 |