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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 357.00 | 40 047.00 | 11 309.00 | 51 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 571.00 | 258 789.00 | 82 782.00 | 341 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 397.00 | 298 836.00 | 1 418 561.00 | 1 717 397.00 |
BP En cours de production de services | 667 450.00 | | 667 450.00 | 667 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 019.00 | 15 477.00 | 599 543.00 | 615 019.00 |
BZ Autres créances | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CF Disponibilités | 747 782.00 | | 747 782.00 | 747 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 256.00 | 15 477.00 | 2 087 779.00 | 2 103 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 653.00 | 314 312.00 | 3 506 340.00 | 3 820 653.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 540 516.00 | | | 540 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 428.00 | | | 475 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 944.00 | | | 2 115 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 805.00 | | | 576 805.00 |
EA Autres dettes | 578 424.00 | | | 578 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 397.00 | | | 1 390 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 340.00 | | | 3 506 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 677.00 | | | 1 373 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 651.00 | 4 825.00 | | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 651.00 | 4 825.00 | | 10 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 424.00 | 578 424.00 | | 578 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 733.00 | 40 013.00 | 16 720.00 | 56 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 805.00 | 576 805.00 | | 576 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 024.00 | 663 662.00 | 44 362.00 | 708 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 397.00 | 1 373 677.00 | 16 720.00 | 1 390 397.00 |