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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 451.00 | 258 964.00 | 75 487.00 | 334 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 988.00 | 301 031.00 | 1 399 957.00 | 1 700 988.00 |
BP En cours de production de services | 503 996.00 | | 503 996.00 | 503 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 456.00 | 10 651.00 | 613 805.00 | 624 456.00 |
BZ Autres créances | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CF Disponibilités | 636 591.00 | | 636 591.00 | 636 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 713.00 | 10 651.00 | 1 876 062.00 | 1 886 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 701.00 | 311 682.00 | 3 276 019.00 | 3 587 701.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 424 369.00 | | | 424 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 148.00 | | | 416 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 516.00 | | | 1 940 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 355.00 | | | 552 355.00 |
EA Autres dettes | 598 454.00 | | | 598 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 503.00 | | | 1 335 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 019.00 | | | 3 276 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 503.00 | | | 1 335 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 124.00 | 5 350.00 | 23 823.00 | 29 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 124.00 | 5 350.00 | 23 823.00 | 29 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 124.00 | 5 350.00 | 23 823.00 | 29 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 454.00 | 598 454.00 | | 598 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 355.00 | 552 355.00 | | 552 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 126.00 | 733 345.00 | 32 781.00 | 766 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 503.00 | 1 335 503.00 | | 1 335 503.00 |