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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 373.00 | 41 964.00 | 12 410.00 | 54 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 470.00 | | 1 299 470.00 | 1 299 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 181.00 | 282 444.00 | 62 736.00 | 345 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 024.00 | 324 408.00 | 1 399 616.00 | 1 724 024.00 |
BP En cours de production de services | 791 523.00 | | 791 523.00 | 791 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 765.00 | 19 927.00 | 698 838.00 | 718 765.00 |
BZ Autres créances | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CF Disponibilités | 1 343 799.00 | | 1 343 799.00 | 1 343 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 572.00 | 19 927.00 | 2 921 645.00 | 2 941 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 596.00 | 344 335.00 | 4 321 261.00 | 4 665 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 615 944.00 | | | 615 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 531.00 | | | 425 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 475.00 | | | 2 141 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 377.00 | | | 755 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | | | 118 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 085.00 | | | 577 085.00 |
EA Autres dettes | 646 446.00 | | | 646 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 786.00 | | | 2 179 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 261.00 | | | 4 321 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 786.00 | | | 2 179 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 397.00 | | 11 571.00 | 1 717 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 1 724 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 849.00 | 1 353 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095.00 | 345 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 827.00 | | 6 866.00 | 1 350 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 571.00 | | 4 705.00 | 341 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 836.00 | 30 516.00 | 4 944.00 | 298 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 047.00 | 5 765.00 | 3 849.00 | 40 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 789.00 | 24 751.00 | 1 095.00 | 258 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 047.00 | 5 765.00 | 3 849.00 | 40 047.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 258 789.00 | 24 751.00 | 1 095.00 | 258 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 836.00 | 30 516.00 | 4 944.00 | 298 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 085.00 | 577 085.00 | | 577 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 446.00 | 646 446.00 | | 646 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 377.00 | 755 377.00 | | 755 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 250.00 | 782 337.00 | 23 913.00 | 806 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 250.00 | 782 337.00 | 43 913.00 | 826 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 786.00 | 2 179 786.00 | | 2 179 786.00 |