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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 964.00 | 72 929.00 | 117 034.00 | 189 964.00 |
AH Fonds commercial | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 37 228.00 | 13 171.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 055.00 | 90 435.00 | 17 620.00 | 108 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 152.00 | 1 180 969.00 | 719 182.00 | 1 900 152.00 |
BF Prêts | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 604.00 | 1 381 562.00 | 1 044 041.00 | 2 425 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456 284.00 | | 5 456 284.00 | 5 456 284.00 |
BZ Autres créances | 1 535 650.00 | | 1 535 650.00 | 1 535 650.00 |
CF Disponibilités | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 561.00 | | 132 561.00 | 132 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 574.00 | | 7 357 574.00 | 7 357 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 178.00 | 1 381 562.00 | 8 401 615.00 | 9 783 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 233 657.00 | | | 233 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 862 664.00 | | | 862 664.00 |
DP Provisions pour risques | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 582.00 | | | 527 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 782.00 | | | 286 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 076.00 | | | 3 050 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 292.00 | | | 2 399 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
EA Autres dettes | 1 179 040.00 | | | 1 179 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 651.00 | | | 7 474 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 615.00 | | | 8 401 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 474 651.00 | | | 7 474 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 582.00 | | | 527 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 462 029.00 | 7 380.00 | 22 469 409.00 | 22 462 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 462 029.00 | 7 380.00 | 22 469 409.00 | 22 462 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 956 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 134 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 398.00 | | | 482 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 069 586.00 | | | 23 069 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 044 410.00 | | | 23 044 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750 796.00 | | | 750 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 216.00 | | 1 116 158.00 | 1 455 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 770.00 | 2 425 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 770.00 | 2 058 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | 122 905.00 | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 070.00 | | 981 307.00 | 1 223 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 325.00 | | 11 946.00 | 115 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 757.00 | 518 532.00 | 132 728.00 | 995 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 570.00 | 6 358.00 | | 66 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 187.00 | 512 174.00 | 132 728.00 | 929 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 7 300.00 | 30 000.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 500.00 | 7 300.00 | 31 500.00 | 88 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 076.00 | 3 050 076.00 | | 3 050 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 564.00 | 799 564.00 | | 799 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 999.00 | 529 999.00 | | 529 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 040.00 | 1 179 040.00 | | 1 179 040.00 |
UP Prêts | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 5 456 284.00 | | | 5 456 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VB T. V. A. | 556 345.00 | | | 556 345.00 |
VC Groupe et associés | 392 948.00 | | | 392 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 582.00 | 527 582.00 | | 527 582.00 |
VI Groupe et associés | 286 782.00 | 286 782.00 | | 286 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 615.00 | | | 194 615.00 |
VP Divers | 139 052.00 | | | 139 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 768.00 | 7 251 768.00 | | 7 251 768.00 |
VW T.V.A. | 1 027 910.00 | 1 027 910.00 | | 1 027 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 651.00 | 7 474 651.00 | | 7 474 651.00 |