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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 894.00 | 216 666.00 | 1 227.00 | 217 894.00 |
AH Fonds commercial | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 829.00 | 96 084.00 | 49 745.00 | 145 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 958.00 | 1 925 057.00 | 431 901.00 | 2 356 958.00 |
BF Prêts | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 554.00 | 2 288 208.00 | 822 346.00 | 3 110 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 225.00 | | 6 564 225.00 | 6 564 225.00 |
BZ Autres créances | 1 021 380.00 | | 1 021 380.00 | 1 021 380.00 |
CF Disponibilités | 1 192 669.00 | | 1 192 669.00 | 1 192 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 022.00 | | 343 022.00 | 343 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 378 491.00 | | 9 378 491.00 | 9 378 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 489 045.00 | 2 288 208.00 | 10 200 837.00 | 12 489 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 600.00 | 472 600.00 | | 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 255 073.00 | 90 234.00 | | 255 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | 212 099.00 | | 53 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 701.00 | | |
DL TOTAL (I) | 924 762.00 | 919 127.00 | | 924 762.00 |
DP Provisions pour risques | 358 049.00 | 361 504.00 | | 358 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 049.00 | 361 504.00 | | 358 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 864.00 | 153 288.00 | | 223 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 339.00 | 286 472.00 | | 1 056 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 221.00 | 2 622 717.00 | | 3 900 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 484.00 | 2 760 661.00 | | 3 284 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 713.00 | 1 304.00 | | 4 713.00 |
EA Autres dettes | 448 402.00 | 1 736 222.00 | | 448 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 025.00 | 7 560 667.00 | | 8 918 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 200 837.00 | 8 841 299.00 | | 10 200 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 631 686.00 | 7 274 328.00 | | 8 631 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 864.00 | 153 288.00 | | 223 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 128 425.00 | 27 468.00 | 32 155 894.00 | 32 128 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 128 425.00 | 27 468.00 | 32 155 894.00 | 32 128 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 431 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 791 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 473 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 32 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 464 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 303.00 | 137 004.00 | | 147 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 901.00 | 52 701.00 | | 97 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 155.00 | 42 761.00 | | 38 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 056.00 | 95 463.00 | | 136 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 21 220.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 699.00 | 53 086.00 | | 34 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 056.00 | 75 006.00 | | 39 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 000.00 | 20 456.00 | | 97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 567 513.00 | 26 499 050.00 | | 32 567 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 513 916.00 | 26 286 951.00 | | 32 513 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 596.00 | 212 099.00 | | 53 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729 429.00 | 1 583 556.00 | | 1 729 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 534.00 | | 391 222.00 | 2 768 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 202.00 | 3 110 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 202.00 | 2 553 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 337.00 | | 366 053.00 | 2 236 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 541.00 | | 25 169.00 | 264 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 137.00 | 178 172.00 | 49 102.00 | 2 159 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 978.00 | 23 688.00 | | 192 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 159.00 | 154 484.00 | 49 102.00 | 1 966 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 504.00 | 34 699.00 | 38 155.00 | 361 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | -1 105.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | -1 105.00 | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 610.00 | 33 594.00 | 38 155.00 | 362 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 699.00 | 38 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 221.00 | 3 900 221.00 | | 3 900 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 715.00 | 1 144 715.00 | | 1 144 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 708.00 | 642 708.00 | | 642 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 402.00 | 448 402.00 | | 448 402.00 |
UP Prêts | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 225.00 | 6 564 225.00 | | 6 564 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VB T. V. A. | 509 088.00 | 509 088.00 | | 509 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 864.00 | 223 864.00 | | 223 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 339.00 | 770 000.00 | 286 339.00 | 1 056 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |
VP Divers | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 022.00 | 343 022.00 | | 343 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218 339.00 | 7 928 629.00 | 289 710.00 | 8 218 339.00 |
VW T.V.A. | 1 411 988.00 | 1 411 988.00 | | 1 411 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 025.00 | 8 631 686.00 | 286 339.00 | 8 918 025.00 |