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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 894.00 | 163 278.00 | 54 615.00 | 217 894.00 |
AH Fonds commercial | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 48 918.00 | 1 481.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 695.00 | 81 241.00 | 12 453.00 | 93 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 387.00 | 1 682 928.00 | 422 459.00 | 2 105 387.00 |
BF Prêts | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 966.00 | 1 976 366.00 | 784 599.00 | 2 760 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 037.00 | 1 105.00 | 127 931.00 | 129 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612 981.00 | | 5 612 981.00 | 5 612 981.00 |
BZ Autres créances | 1 841 358.00 | | 1 841 358.00 | 1 841 358.00 |
CF Disponibilités | 960 051.00 | | 960 051.00 | 960 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 803 533.00 | 1 105.00 | 8 802 427.00 | 8 803 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 499.00 | 1 977 472.00 | 9 587 027.00 | 11 564 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 754.00 | | | 546 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 336 365.00 | | | 336 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 908.00 | | | 1 058 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 942.00 | | | 3 465 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 891.00 | | | 2 858 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 1 654 023.00 | | | 1 654 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 118.00 | | | 8 528 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 027.00 | | | 9 587 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 241 779.00 | | | 8 241 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 574 081.00 | 7 671.00 | 28 581 753.00 | 28 574 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 574 081.00 | 7 671.00 | 28 581 753.00 | 28 574 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 074 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 268 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 896 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 844.00 | |
GE Autres charges | | | 39 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 065 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 544.00 | | | 473 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 482.00 | | | 174 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 248 789.00 | | | 29 248 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 143 740.00 | | | 29 143 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 528 417.00 | | | 1 528 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 388.00 | | 306 326.00 | 2 701 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 243 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 747.00 | 2 760 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 920.00 | 2 249 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 526.00 | | 277 877.00 | 2 214 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 206.00 | | 28 449.00 | 219 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 875.00 | 316 844.00 | 176 353.00 | 1 835 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 902.00 | 30 376.00 | | 132 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 973.00 | 286 468.00 | 176 353.00 | 1 702 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 942.00 | 3 465 942.00 | | 3 465 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 221.00 | 1 056 221.00 | | 1 056 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 654.00 | 640 654.00 | | 640 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654 023.00 | 1 654 023.00 | | 1 654 023.00 |
UP Prêts | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 612 981.00 | 5 612 981.00 | | 5 612 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 757 597.00 | 757 597.00 | | 757 597.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 223.00 | 261 223.00 | | 261 223.00 |
VI Groupe et associés | 286 339.00 | | 286 339.00 | 286 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 369.00 | 194 615.00 | 546 754.00 | 741 369.00 |
VP Divers | 246 350.00 | 246 350.00 | | 246 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 958 273.00 | 7 167 689.00 | 790 583.00 | 7 958 273.00 |
VW T.V.A. | 1 146 922.00 | 1 146 922.00 | | 1 146 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528 118.00 | 8 241 779.00 | 286 339.00 | 8 528 118.00 |