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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 227.00 | 58 528.00 | 1 699.00 | 60 227.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 665.00 | 10 141.00 | 11 524.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 798.00 | 68 669.00 | 248 129.00 | 316 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 842 998.00 | | 842 998.00 | 842 998.00 |
CF Disponibilités | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 544.00 | | 929 544.00 | 929 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 342.00 | 68 669.00 | 1 177 673.00 | 1 246 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655 083.00 | | | 655 083.00 |
CU Autres participations | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 758.00 | 537 898.00 | | 698 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 160 860.00 | | 4 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061.00 | 466.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 814 558.00 | 809 225.00 | | 814 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 434.00 | 94 303.00 | | 80 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 253.00 | 75 751.00 | | 192 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 13 944.00 | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 582.00 | 46 476.00 | | 62 582.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 742.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 571.00 | 708.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 114.00 | 231 924.00 | | 363 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 673.00 | 1 041 149.00 | | 1 177 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 751.00 | 151 531.00 | | 296 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 466.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 466.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -466.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 384.00 | -2 464.00 | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 298.00 | 362 603.00 | | 251 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 560.00 | 201 743.00 | | 246 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 160 860.00 | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 160.00 | | | 314 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784.00 | 3 678.00 | 7 793.00 | 72 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 924.00 | 604.00 | | 57 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 860.00 | 3 074.00 | 7 793.00 | 14 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466.00 | 595.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 595.00 | | 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 411.00 | 14 047.00 | 57 726.00 | 80 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 998.00 | | | 842 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 315.00 | 906 315.00 | | 906 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 114.00 | 296 751.00 | 57 726.00 | 363 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |