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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 897.00 | 161 878.00 | 19.00 | 161 897.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 28 712.00 | 3 440.00 | 32 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 955.00 | 190 590.00 | 238 365.00 | 428 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 533.00 | 1 200.00 | 74 333.00 | 75 533.00 |
BZ Autres créances | 1 341 060.00 | | 1 341 060.00 | 1 341 060.00 |
CF Disponibilités | 323 062.00 | | 323 062.00 | 323 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 336.00 | 1 200.00 | 1 740 136.00 | 1 741 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 291.00 | 191 790.00 | 1 978 501.00 | 2 170 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 544.00 | | | 728 544.00 |
CU Autres participations | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 100 000.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 707.00 | 709 620.00 | | 88 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 818.00 | 34 239.00 | | 335 818.00 |
DL TOTAL (I) | 509 675.00 | 853 860.00 | | 509 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 333.00 | 659 693.00 | | 865 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 764.00 | 96 743.00 | | 235 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 10 174.00 | | 35 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 668.00 | 302 749.00 | | 172 668.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 9 165.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 852.00 | 70 802.00 | | 156 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 826.00 | 1 149 325.00 | | 1 468 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 501.00 | 2 006 318.00 | | 1 978 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 709.00 | 594 746.00 | | 1 042 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 657.00 | | 531 657.00 | 531 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 657.00 | | 531 657.00 | 531 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 250.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 250.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 726.00 | 17 865.00 | | -59 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 888.00 | 489 166.00 | | 885 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 070.00 | 454 926.00 | | 550 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 818.00 | 34 239.00 | | 335 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 292.00 | | | 432 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 428 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 32 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 927.00 | 13 000.00 | 3 337.00 | 180 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 116.00 | 8 762.00 | | 153 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 4 238.00 | 3 337.00 | 27 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 022.00 | 238 022.00 | | 238 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
UX Autres créances clients | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 875.00 | 438 758.00 | 426 118.00 | 864 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
VP Divers | 1 341 060.00 | 612 516.00 | 728 544.00 | 1 341 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 275.00 | 689 731.00 | 728 544.00 | 1 418 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 826.00 | 1 042 709.00 | 426 118.00 | 1 468 826.00 |