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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 897.00 | 118 907.00 | 42 990.00 | 161 897.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 21 194.00 | 14 295.00 | 35 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 292.00 | 140 100.00 | 292 191.00 | 432 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 506.00 | 300.00 | 138 206.00 | 138 506.00 |
BZ Autres créances | 1 258 095.00 | | 1 258 095.00 | 1 258 095.00 |
CF Disponibilités | 231 257.00 | | 231 257.00 | 231 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 831.00 | 300.00 | 1 632 531.00 | 1 632 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 123.00 | 140 400.00 | 1 924 722.00 | 2 065 123.00 |
CU Autres participations | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 128.00 | 703 497.00 | | 775 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 508.00 | 71 631.00 | | -65 508.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 656.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 819 871.00 | 885 784.00 | | 819 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 391.00 | 66 617.00 | | 756 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 728.00 | 130 865.00 | | 124 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 70 616.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 522.00 | 89 007.00 | | 107 522.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 2 854.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 927.00 | 20 848.00 | | 102 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 852.00 | 380 807.00 | | 1 104 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 722.00 | 1 266 591.00 | | 1 924 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 901.00 | 328 632.00 | | 474 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 239.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 406.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 406.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 731.00 | 25 892.00 | | -33 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 884.00 | 426 247.00 | | 395 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 392.00 | 354 616.00 | | 461 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 508.00 | 71 631.00 | | -65 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 826.00 | | 9 466.00 | 422 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | 9 466.00 | 26 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 059.00 | 41 041.00 | | 99 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 541.00 | 34 365.00 | | 84 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | 6 676.00 | | 14 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656.00 | | 406.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 406.00 | 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
UX Autres créances clients | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 244.00 | 126 293.00 | 496 817.00 | 756 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
VP Divers | 1 258 095.00 | 1 258 095.00 | | 1 258 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 574.00 | 1 401 574.00 | | 1 401 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 852.00 | 474 901.00 | 496 817.00 | 1 104 852.00 |