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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 152.00 | 31 648.00 | 504.00 | 32 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 955.00 | 193 545.00 | 235 410.00 | 428 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 382.00 | 5 700.00 | 152 682.00 | 158 382.00 |
BZ Autres créances | 582 445.00 | | 582 445.00 | 582 445.00 |
CF Disponibilités | 1 108 474.00 | | 1 108 474.00 | 1 108 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 099.00 | 5 700.00 | 1 844 399.00 | 1 850 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 054.00 | 199 245.00 | 2 079 809.00 | 2 279 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 492.00 | | | 381 492.00 |
CU Autres participations | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 525.00 | 88 707.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 295.00 | 335 818.00 | | 552 295.00 |
DL TOTAL (I) | 661 970.00 | 509 675.00 | | 661 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 753.00 | 865 333.00 | | 716 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 589.00 | 235 764.00 | | 177 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 35 952.00 | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 415.00 | 172 668.00 | | 253 415.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 2 258.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 386.00 | 156 852.00 | | 239 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 840.00 | 1 468 826.00 | | 1 417 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 809.00 | 1 978 501.00 | | 2 079 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 887.00 | 426 118.00 | | 686 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 458.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 612.00 | | 599 612.00 | 599 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 612.00 | | 599 612.00 | 599 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 418.00 | -59 726.00 | | -15 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 201.00 | 885 888.00 | | 1 115 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 906.00 | 550 070.00 | | 562 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 295.00 | 335 818.00 | | 552 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 955.00 | | | 428 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 590.00 | 2 955.00 | | 190 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 878.00 | 19.00 | | 161 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712.00 | 2 936.00 | | 28 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 415.00 | 253 415.00 | | 253 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 849.00 | 4 260.00 | 177 589.00 | 181 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 386.00 | 239 386.00 | | 239 386.00 |
UX Autres créances clients | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 575.00 | 207 277.00 | 509 298.00 | 716 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 264.00 | | | 459 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 445.00 | 200 952.00 | 381 492.00 | 582 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 626.00 | 360 133.00 | 381 492.00 | 741 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 840.00 | 730 953.00 | 686 887.00 | 1 417 840.00 |