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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 897.00 | 153 116.00 | 8 780.00 | 161 897.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 489.00 | 27 811.00 | 7 679.00 | 35 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 292.00 | 180 927.00 | 251 365.00 | 432 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 360.00 | 300.00 | 84 060.00 | 84 360.00 |
BZ Autres créances | 1 193 813.00 | | 1 193 813.00 | 1 193 813.00 |
CF Disponibilités | 471 876.00 | | 471 876.00 | 471 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 253.00 | 300.00 | 1 754 953.00 | 1 755 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 545.00 | 181 227.00 | 2 006 318.00 | 2 187 545.00 |
CU Autres participations | 216 906.00 | | 216 906.00 | 216 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 620.00 | 775 128.00 | | 709 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 239.00 | -65 508.00 | | 34 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 853 860.00 | 819 871.00 | | 853 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 693.00 | 756 391.00 | | 659 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 743.00 | 124 728.00 | | 96 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 12 024.00 | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 749.00 | 107 522.00 | | 302 749.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 1 260.00 | | 9 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 802.00 | 102 927.00 | | 70 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 325.00 | 1 104 852.00 | | 1 149 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 318.00 | 1 924 722.00 | | 2 006 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 746.00 | 474 901.00 | | 594 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 406.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 515.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 515.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | -33 731.00 | | 17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 166.00 | 395 884.00 | | 489 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 926.00 | 461 392.00 | | 454 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 239.00 | -65 508.00 | | 34 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 292.00 | | | 432 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 100.00 | 40 827.00 | | 140 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 907.00 | 34 210.00 | | 118 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | 6 617.00 | | 21 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 3 133.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 749.00 | 302 749.00 | | 302 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
UX Autres créances clients | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 592.00 | 105 014.00 | 493 746.00 | 659 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 813.00 | 1 193 813.00 | | 1 193 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 377.00 | 1 283 377.00 | | 1 283 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 325.00 | 594 746.00 | 493 746.00 | 1 149 325.00 |