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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 46 666.00 | 8 515.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 163.00 | 11 452.00 | 1 711.00 | 13 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 208.00 | 217 542.00 | 29 667.00 | 247 208.00 |
BF Prêts | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 092.00 | 284 120.00 | 87 972.00 | 372 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BN En cours de production de biens | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 039.00 | 6 527.00 | 950 511.00 | 957 039.00 |
BZ Autres créances | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CF Disponibilités | 278 304.00 | | 278 304.00 | 278 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 958.00 | 6 527.00 | 1 453 431.00 | 1 459 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 050.00 | 290 647.00 | 1 541 403.00 | 1 832 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 446.00 | 557 116.00 | | 562 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 229.00 | 16 830.00 | | 111 229.00 |
DL TOTAL (I) | 783 675.00 | 683 946.00 | | 783 675.00 |
DP Provisions pour risques | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 010.00 | 176.00 | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 346.00 | 106 842.00 | | 43 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 174 077.00 | | 204 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 774.00 | 227 050.00 | | 345 774.00 |
EA Autres dettes | 101 391.00 | 131 084.00 | | 101 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 882.00 | 639 229.00 | | 716 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 403.00 | 1 323 175.00 | | 1 541 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 482.00 | 639 229.00 | | 702 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 2 083 683.00 | | 2 083 683.00 | 2 083 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 241.00 | | 2 084 241.00 | 2 084 241.00 |
FM Production stockée | | | -21 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 060.00 | 7 701.00 | | 10 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 671.00 | 58 747.00 | | 39 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 77.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 223.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 275.00 | 4 302.00 | | 40 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 111.00 | 1 477 489.00 | | 2 073 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 881.00 | 1 460 659.00 | | 1 961 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 229.00 | 16 830.00 | | 111 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 760.00 | | 52 886.00 | 344 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 372 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 554.00 | 315 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 720.00 | | 28 386.00 | 312 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 24 500.00 | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 783.00 | 20 891.00 | 25 554.00 | 288 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 322.00 | 20 891.00 | 25 554.00 | 280 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | 393.00 | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | 393.00 | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | 41 239.00 | | 6 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
UP Prêts | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 949 230.00 | | | 949 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 010.00 | 7 610.00 | 14 400.00 | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VP Divers | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 522.00 | 1 039 757.00 | 23 765.00 | 1 063 522.00 |
VW T.V.A. | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 882.00 | 702 482.00 | 14 400.00 | 716 882.00 |