| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 4 882.00 | 983.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 49 586.00 | 5 594.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 163.00 | 12 163.00 | 1 000.00 | 13 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 099.00 | 193 090.00 | 80 009.00 | 273 099.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 630.00 | 259 722.00 | 144 909.00 | 404 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BN En cours de production de biens | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 190.00 | 6 527.00 | 894 662.00 | 901 190.00 |
BZ Autres créances | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CF Disponibilités | 419 789.00 | | 419 789.00 | 419 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 212.00 | 6 527.00 | 1 561 684.00 | 1 568 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 842.00 | 266 249.00 | 1 706 593.00 | 1 972 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 550.00 | 562 446.00 | | 635 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 128.00 | 111 229.00 | | 86 128.00 |
DL TOTAL (I) | 831 678.00 | 783 675.00 | | 831 678.00 |
DP Provisions pour risques | 100 017.00 | 40 846.00 | | 100 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 017.00 | 40 846.00 | | 100 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 254.00 | 22 010.00 | | 75 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 472.00 | 43 346.00 | | 147 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 899.00 | 204 361.00 | | 168 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 979.00 | 345 774.00 | | 338 979.00 |
EA Autres dettes | 44 293.00 | 101 391.00 | | 44 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 898.00 | 716 882.00 | | 774 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 593.00 | 1 541 403.00 | | 1 706 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 275.00 | 702 482.00 | | 748 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
FG Production vendue services | 2 105 726.00 | | 2 105 726.00 | 2 105 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 630.00 | | 2 107 630.00 | 2 107 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 365.00 | 10 060.00 | | 17 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 877.00 | 39 671.00 | | 82 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 400.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 400.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 265.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 40 275.00 | | 26 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 447.00 | 2 073 111.00 | | 2 135 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 319.00 | 1 961 881.00 | | 2 049 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 128.00 | 111 229.00 | | 86 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 092.00 | | 118 611.00 | 372 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 073.00 | 404 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 958.00 | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 115.00 | 341 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083.00 | | 1 363.00 | 16 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 551.00 | | 77 006.00 | 315 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 457.00 | | 40 242.00 | 40 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 120.00 | 30 674.00 | 55 073.00 | 284 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 380.00 | 3 958.00 | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 659.00 | 30 294.00 | 51 115.00 | 275 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 846.00 | 59 171.00 | | 40 846.00 |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 373.00 | 59 171.00 | | 47 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 893 381.00 | | | 893 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 003.00 | 13 380.00 | 26 623.00 | 40 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VI Groupe et associés | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VP Divers | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 920.00 | 989 220.00 | 49 700.00 | 1 038 920.00 |
VW T.V.A. | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 898.00 | 748 275.00 | 26 623.00 | 774 898.00 |