| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 54 676.00 | 505.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 14 140.00 | 3 129.00 | 17 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 206.00 | 198 073.00 | 82 133.00 | 280 206.00 |
BF Prêts | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 816.00 | 272 754.00 | 137 062.00 | 409 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BN En cours de production de biens | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 326.00 | | 620 326.00 | 620 326.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 748 771.00 | | 748 771.00 | 748 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 493.00 | | 1 561 493.00 | 1 561 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 309.00 | 272 754.00 | 1 698 555.00 | 1 971 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 963.00 | 826 544.00 | | 903 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 746.00 | 115 419.00 | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 709.00 | 1 051 963.00 | | 1 062 709.00 |
DP Provisions pour risques | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 4 593.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 924.00 | 88 772.00 | | 142 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 211.00 | 175 972.00 | | 104 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 011.00 | 325 372.00 | | 249 011.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 493.00 | 622 164.00 | | 505 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 555.00 | 1 804 480.00 | | 1 698 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 493.00 | 622 164.00 | | 505 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 1 707 103.00 | | 1 707 103.00 | 1 707 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 617.00 | | 1 707 617.00 | 1 707 617.00 |
FM Production stockée | | | 40 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 294.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 97 890.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 144.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 263.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 563.00 | -263.00 | | 12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 35 276.00 | | 16 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 414.00 | 2 275 119.00 | | 1 784 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 668.00 | 2 159 700.00 | | 1 735 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 746.00 | 115 419.00 | | 48 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 355.00 | | 63 762.00 | 413 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 150.00 | 394 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 150.00 | 352 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 667.00 | | 62 139.00 | 372 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | 1 623.00 | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 147.00 | 47 757.00 | 82 150.00 | 307 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 75.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 356.00 | 47 683.00 | 82 150.00 | 301 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UP Prêts | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
UX Autres créances clients | 620 326.00 | 620 326.00 | | 620 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 669.00 | 663 847.00 | 28 822.00 | 692 669.00 |
VW T.V.A. | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 493.00 | 505 493.00 | | 505 493.00 |