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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341.00 | 13 666.00 | 675.00 | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 794.00 | 151 423.00 | 1 370.00 | 152 794.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 719.00 | 222 698.00 | 45 022.00 | 267 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BN En cours de production de biens | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 564.00 | | 220 564.00 | 220 564.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 377 656.00 | | 377 656.00 | 377 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 216.00 | | 626 216.00 | 626 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 935.00 | 222 698.00 | 671 237.00 | 893 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 903 963.00 | | 14 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 525.00 | 48 746.00 | | 161 525.00 |
DL TOTAL (I) | 286 234.00 | 1 062 709.00 | | 286 234.00 |
DP Provisions pour risques | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 104 087.00 | | 65 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 754.00 | 249 011.00 | | 119 754.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 650.00 | 496 192.00 | | 254 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 237.00 | 1 689 253.00 | | 671 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 650.00 | 496 192.00 | | 254 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 2 278 824.00 | | 2 278 824.00 | 2 278 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 682.00 | | 2 281 682.00 | 2 281 682.00 |
FM Production stockée | | | -43 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 293.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 272.00 | 12 876.00 | | 21 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 902.00 | 75 050.00 | | 9 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 33.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 417.00 | 12 833.00 | | 42 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 417.00 | 12 833.00 | | 42 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 270.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 235.00 | 270.00 | | 36 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | 12 563.00 | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | 16 262.00 | | 58 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 846.00 | 1 784 414.00 | | 2 302 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 321.00 | 1 735 668.00 | | 2 141 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 525.00 | 48 746.00 | | 161 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UX Autres créances clients | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 249.00 | 269 249.00 | | 269 249.00 |
VW T.V.A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 650.00 | 254 650.00 | | 254 650.00 |