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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341.00 | 13 932.00 | 409.00 | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 047.00 | 159 835.00 | 36 212.00 | 196 047.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 123.00 | 231 375.00 | 75 748.00 | 307 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BN En cours de production de biens | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 523.00 | | 423 523.00 | 423 523.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 465 643.00 | | 465 643.00 | 465 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 189.00 | | 970 189.00 | 970 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 312.00 | 231 375.00 | 1 045 936.00 | 1 277 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 234.00 | 14 709.00 | | 86 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 575.00 | 161 525.00 | | 175 575.00 |
DL TOTAL (I) | 371 809.00 | 286 234.00 | | 371 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 023.00 | 65 616.00 | | 143 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 627.00 | 119 754.00 | | 179 627.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 8 413.00 | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 522.00 | 60 867.00 | | 62 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 127.00 | 254 650.00 | | 674 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 936.00 | 671 237.00 | | 1 045 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 780.00 | 254 650.00 | | 644 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 719.00 | | 74 684.00 | 267 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 31 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 280.00 | 307 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 938.00 | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 492.00 | 265 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | 9 938.00 | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 315.00 | | 64 746.00 | 222 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 698.00 | 8 678.00 | | 222 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 270.00 | 8 678.00 | | 220 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UX Autres créances clients | 423 523.00 | 423 523.00 | | 423 523.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 454.00 | 258 686.00 | 27 768.00 | 286 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 789.00 | 470 789.00 | | 470 789.00 |
VW T.V.A. | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 548.00 | 644 780.00 | 27 768.00 | 672 548.00 |