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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 337.00 | 529.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 55 180.00 | 52 375.00 | 2 806.00 | 55 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 13 025.00 | 1 589.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 601.00 | 193 265.00 | 67 336.00 | 260 601.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 083.00 | 264 001.00 | 124 081.00 | 388 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BN En cours de production de biens | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 793.00 | | 1 366 793.00 | 1 366 793.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 417 505.00 | | 417 505.00 | 417 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 068.00 | | 1 905 068.00 | 1 905 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 151.00 | 264 001.00 | 2 029 149.00 | 2 293 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 028.00 | 635 550.00 | | 702 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 516.00 | 86 128.00 | | 162 516.00 |
DL TOTAL (I) | 974 544.00 | 831 678.00 | | 974 544.00 |
DP Provisions pour risques | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 128.00 | 75 254.00 | | 27 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 733.00 | 147 472.00 | | 210 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 216.00 | 168 899.00 | | 255 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 998.00 | 338 979.00 | | 412 998.00 |
EA Autres dettes | 48 514.00 | 44 293.00 | | 48 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 588.00 | 774 898.00 | | 954 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 149.00 | 1 706 593.00 | | 2 029 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 912.00 | 748 275.00 | | 739 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FG Production vendue services | 2 601 885.00 | | 2 601 885.00 | 2 601 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 296.00 | | 2 605 296.00 | 2 605 296.00 |
FM Production stockée | | | -14 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | 17 365.00 | | 12 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 772.00 | 82 877.00 | | 103 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | 918.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 918.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 918.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 086.00 | 26 401.00 | | 65 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 482.00 | 2 135 447.00 | | 2 615 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 967.00 | 2 049 319.00 | | 2 452 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 516.00 | 86 128.00 | | 162 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 630.00 | | 21 606.00 | 404 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 153.00 | 388 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 653.00 | 330 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 442.00 | | 21 606.00 | 341 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 722.00 | 36 933.00 | 32 653.00 | 259 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 454.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 839.00 | 36 479.00 | 32 653.00 | 254 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 544.00 | | 6 527.00 | 106 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 216.00 | 255 216.00 | | 255 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 793.00 | 1 366 793.00 | | 1 366 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696.00 | 15 734.00 | 3 962.00 | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 210 714.00 | | 210 714.00 | 210 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VP Divers | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 819.00 | 1 432 619.00 | 44 200.00 | 1 476 819.00 |
VW T.V.A. | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 588.00 | 739 912.00 | 214 676.00 | 954 588.00 |