| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 3 018.00 | 6 892.00 | 9 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 228.00 | 45 876.00 | 60 353.00 | 106 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 4 755.00 | 2 141.00 | 6 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 135.00 | 56 248.00 | 73 887.00 | 130 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BT Marchandises | 727 076.00 | 1 960.00 | 725 116.00 | 727 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 948.00 | 2 183.00 | 945 765.00 | 947 948.00 |
BZ Autres créances | 708 689.00 | | 708 689.00 | 708 689.00 |
CF Disponibilités | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 467.00 | 4 144.00 | 2 544 323.00 | 2 548 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 602.00 | 60 392.00 | 2 618 210.00 | 2 678 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | 34 670.00 | -9 887.00 | | 34 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667.00 | 44 557.00 | | -7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 62 573.00 | 70 239.00 | | 62 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 343.00 | 24 495.00 | | 30 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 343.00 | 24 495.00 | | 30 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 79.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 259.00 | 1 846 237.00 | | 2 270 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 157.00 | 222 129.00 | | 252 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 849.00 | | |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 874.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 294.00 | 2 071 168.00 | | 2 525 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 210.00 | 2 165 902.00 | | 2 618 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 294.00 | 2 071 168.00 | | 2 525 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 904.00 | 508 532.00 | 4 344 436.00 | 3 835 904.00 |
FG Production vendue services | 92 188.00 | 195.00 | 92 383.00 | 92 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 092.00 | 508 727.00 | 4 436 819.00 | 3 928 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 601.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 601.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 2 727.00 | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 2 727.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | -2 126.00 | | -4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 759.00 | 5 056 748.00 | | 4 486 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 426.00 | 5 012 191.00 | | 4 494 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 667.00 | 44 557.00 | | -7 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 225.00 | | 9 910.00 | 120 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 12 510.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 9 910.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 195.00 | 22 053.00 | | 34 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 3 018.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | 19 035.00 | | 31 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 495.00 | 5 848.00 | | 24 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873.00 | 1 087.00 | | 873.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 1 909.00 | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 2 997.00 | | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 642.00 | 8 845.00 | | 25 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 718.00 | 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 259.00 | 2 270 259.00 | | 2 270 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 945 228.00 | | | 945 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 365.00 | 1 655 645.00 | 2 720.00 | 1 658 365.00 |
VW T.V.A. | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 294.00 | 2 525 294.00 | | 2 525 294.00 |