| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 776.00 | 463.00 | 3 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 12 113.00 | 652.00 | 12 766.00 |
AP Constructions | 166 349.00 | 19 366.00 | 146 983.00 | 166 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 33 453.00 | 1 336.00 | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 7 183.00 | 3 066.00 | 10 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 770.00 | 74 893.00 | 152 876.00 | 227 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 787.00 | 1 757.00 | 34 031.00 | 35 787.00 |
BT Marchandises | 578 546.00 | | 578 547.00 | 578 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 781.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 573.00 | | 444 574.00 | 444 573.00 |
BZ Autres créances | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CF Disponibilités | 145 887.00 | | 145 888.00 | 145 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 054.00 | 1 757.00 | 1 245 298.00 | 1 247 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 824.00 | 76 651.00 | 1 398 174.00 | 1 474 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | 5 959.00 | -4 258.00 | | 5 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 10 217.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 41 768.00 | 41 528.00 | | 41 768.00 |
DP Provisions pour risques | 40 116.00 | 38 388.00 | | 40 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 116.00 | 38 388.00 | | 40 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 503.00 | 542 825.00 | | 506 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 782.00 | 848 894.00 | | 619 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 051.00 | 148 020.00 | | 172 051.00 |
EA Autres dettes | 17 951.00 | 3 587.00 | | 17 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 288.00 | 1 543 328.00 | | 1 316 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 173.00 | 1 623 244.00 | | 1 398 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 166.00 | 1 012 354.00 | | 921 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 909 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 8.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 17 610.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 7 649.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | 9 961.00 | | -4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 567.00 | 2 986 493.00 | | 2 977 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 327.00 | 2 976 275.00 | | 2 977 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 10 218.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 503.00 | | 7 327.00 | 223 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 227 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 16 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | 3 700.00 | 15 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 136.00 | | 3 252.00 | 208 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 375.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 692.00 | 13 202.00 | | 61 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 1 129.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | 12 073.00 | | 47 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 783.00 | 619 783.00 | | 619 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UX Autres créances clients | 444 574.00 | 444 574.00 | | 444 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 398.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 503.00 | 111 381.00 | 325 160.00 | 506 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 052.00 | 486 052.00 | | 486 052.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 289.00 | 921 167.00 | 325 160.00 | 1 316 289.00 |