| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 6 321.00 | 3 589.00 | 9 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 228.00 | 63 804.00 | 42 424.00 | 106 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 5 861.00 | 1 034.00 | 6 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 135.00 | 78 587.00 | 51 548.00 | 130 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | 729.00 | 8 692.00 | 9 420.00 |
BT Marchandises | 934 328.00 | 1 608.00 | 932 719.00 | 934 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 025.00 | 3 463.00 | 1 010 561.00 | 1 014 025.00 |
BZ Autres créances | 583 475.00 | | 583 475.00 | 583 475.00 |
CF Disponibilités | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 176.00 | 5 800.00 | 2 580 376.00 | 2 586 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 311.00 | 84 387.00 | 2 631 924.00 | 2 716 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | 27 004.00 | 34 670.00 | | 27 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | -7 667.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 66 832.00 | 62 573.00 | | 66 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 881.00 | 30 343.00 | | 37 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 881.00 | 30 343.00 | | 37 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 400.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 143.00 | 2 270 259.00 | | 2 243 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 137.00 | 252 157.00 | | 283 137.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 970.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 527 211.00 | 2 525 294.00 | | 2 527 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 924.00 | 2 618 210.00 | | 2 631 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 211.00 | 2 525 294.00 | | 2 527 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 932.00 | 456 377.00 | 4 661 308.00 | 4 204 932.00 |
FG Production vendue services | 70 816.00 | 354.00 | 71 170.00 | 70 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 748.00 | 456 731.00 | 4 732 478.00 | 4 275 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 179.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 179.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 4 504.00 | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 4 504.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | -4 324.00 | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 455.00 | 4 486 759.00 | | 4 792 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 196.00 | 4 494 426.00 | | 4 788 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | -7 667.00 | | 4 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 248.00 | 22 339.00 | | 56 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 3 303.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 630.00 | 19 035.00 | | 50 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 343.00 | 7 538.00 | | 30 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 960.00 | 729.00 | 352.00 | 1 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 1 899.00 | 619.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 2 628.00 | 971.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 487.00 | 10 166.00 | 971.00 | 34 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 143.00 | 2 243 143.00 | | 2 243 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 869.00 | | | 1 009 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 935.00 | | | 425 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 663.00 | 1 594 507.00 | 4 156.00 | 1 598 663.00 |
VW T.V.A. | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 211.00 | 2 527 211.00 | | 2 527 211.00 |