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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 242.00 | |
BT Marchandises | | | 650 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 710 283.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 393 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 902 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 907 248.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | -11 553.00 | -18 081.00 | | -11 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 6 528.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 31 311.00 | 24 016.00 | | 31 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 113.00 | 44 974.00 | | 34 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 113.00 | 44 974.00 | | 34 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 449.00 | 410.00 | | 400 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 874.00 | 1 139 981.00 | | 1 253 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 012.00 | 177 141.00 | | 176 012.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 7 614.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 825.00 | 1 332 261.00 | | 1 841 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 248.00 | 1 401 251.00 | | 1 907 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 825.00 | 1 325 146.00 | | 1 841 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 956 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 345.00 | 1 142.00 | | 11 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 345.00 | 1 498.00 | | 11 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 628.00 | 46 646.00 | | 17 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | 557.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | 47 203.00 | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | -45 704.00 | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 036.00 | 3 492 486.00 | | 3 113 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 742.00 | 3 485 958.00 | | 3 105 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 6 528.00 | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 507.00 | | 7 888.00 | 142 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 800.00 | 60 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | 15 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 646.00 | 45 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | 2 856.00 | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | | 5 032.00 | 128 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 582.00 | 6 442.00 | 85 789.00 | 135 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 664.00 | 300.00 | 1 154.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 918.00 | 6 142.00 | 84 635.00 | 121 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 974.00 | | 10 861.00 | 44 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 974.00 | | 10 861.00 | 44 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 449.00 | 449.00 | 400 000.00 | 400 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 874.00 | 1 253 874.00 | | 1 253 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 501.00 | 187 501.00 | | 187 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 967.00 | 829 967.00 | | 829 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 666.00 | 834 666.00 | | 834 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 825.00 | 1 441 825.00 | 400 000.00 | 1 841 825.00 |