| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 11 161.00 | 1 604.00 | 12 766.00 |
AP Constructions | 166 349.00 | 8 276.00 | 158 073.00 | 166 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 707.00 | 33 171.00 | 535.00 | 33 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 6 482.00 | 1 597.00 | 8 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 503.00 | 61 692.00 | 161 810.00 | 223 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BT Marchandises | 618 149.00 | | 618 149.00 | 618 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 020.00 | | 417 020.00 | 417 020.00 |
BZ Autres créances | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
CF Disponibilités | 310 238.00 | | 310 238.00 | 310 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 434.00 | | 1 461 434.00 | 1 461 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 937.00 | 61 692.00 | 1 623 244.00 | 1 684 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | -4 258.00 | -11 552.00 | | -4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 7 294.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 41 528.00 | 31 310.00 | | 41 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 388.00 | 34 113.00 | | 38 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 388.00 | 34 113.00 | | 38 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 825.00 | 400 449.00 | | 542 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 894.00 | 1 253 874.00 | | 848 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 020.00 | 176 012.00 | | 148 020.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 11 488.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 328.00 | 1 841 824.00 | | 1 543 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 244.00 | 1 907 248.00 | | 1 623 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 908 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 932 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 11 345.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 610.00 | 11 345.00 | | 17 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 054.00 | 17 628.00 | | 7 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | 21 638.00 | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | -10 293.00 | | 9 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 493.00 | 3 113 036.00 | | 2 986 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 275.00 | 3 105 741.00 | | 2 976 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | 7 294.00 | | 10 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 595.00 | | 168 142.00 | 60 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 223 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 208 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | | 168 142.00 | 45 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 235.00 | 10 691.00 | 5 234.00 | 56 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | 952.00 | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | 9 739.00 | 5 234.00 | 43 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 113.00 | 4 275.00 | | 34 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 495.00 | 4 275.00 | 2 382.00 | 36 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 275.00 | 2 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 894.00 | 848 894.00 | | 848 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 417 021.00 | 417 021.00 | | 417 021.00 |
VB T. V. A. | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 250.00 | | | 400 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 576.00 | 11 851.00 | 48 247.00 | 142 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 178.00 | 505 178.00 | | 505 178.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 328.00 | 1 012 354.00 | 48 247.00 | 1 543 328.00 |