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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 9 624.00 | 286.00 | 9 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 228.00 | 81 733.00 | 24 495.00 | 106 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 6 609.00 | 287.00 | 6 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 135.00 | 105 066.00 | 25 069.00 | 130 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | 2 802.00 | 9 977.00 | 12 779.00 |
BT Marchandises | 610 619.00 | | 610 619.00 | 610 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 141.00 | 3 388.00 | 782 753.00 | 786 141.00 |
BZ Autres créances | 842 814.00 | | 842 814.00 | 842 814.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 111.00 | 6 189.00 | 2 263 922.00 | 2 270 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 246.00 | 111 256.00 | 2 288 990.00 | 2 400 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
DH Report à nouveau | 31 263.00 | 27 004.00 | | 31 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 345.00 | 4 260.00 | | -49 345.00 |
DL TOTAL (I) | 17 488.00 | 66 832.00 | | 17 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 813.00 | 37 881.00 | | 45 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 813.00 | 37 881.00 | | 45 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 148.00 | 116.00 | | 47 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 791.00 | 2 243 143.00 | | 1 865 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 814.00 | 283 137.00 | | 287 814.00 |
EA Autres dettes | 24 936.00 | 815.00 | | 24 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 689.00 | 2 527 211.00 | | 2 225 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 990.00 | 2 631 924.00 | | 2 288 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 689.00 | 2 527 211.00 | | 2 225 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 309.00 | 368 034.00 | 4 360 342.00 | 3 992 309.00 |
FG Production vendue services | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 774.00 | 368 034.00 | 4 396 808.00 | 4 028 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 029 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 268.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 268.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 3 507.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 3 507.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -3 239.00 | | -2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 725.00 | 4 792 455.00 | | 4 468 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 069.00 | 4 788 196.00 | | 4 518 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 345.00 | 4 260.00 | | -49 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 958.00 | 2 719.00 | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 587.00 | 21 980.00 | | 78 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 3 303.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 18 676.00 | | 69 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 881.00 | 7 932.00 | | 37 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 881.00 | 7 932.00 | | 37 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 791.00 | 1 865 791.00 | | 1 865 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
UX Autres créances clients | 782 076.00 | 782 076.00 | | 782 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VP Divers | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 019.00 | 720 019.00 | | 720 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 601.00 | 1 626 536.00 | 4 065.00 | 1 630 601.00 |
VW T.V.A. | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 689.00 | 2 225 689.00 | | 2 225 689.00 |