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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 404.00 | 6 647.00 | 1 756.00 | 8 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 838.00 | 246 941.00 | 44 897.00 | 291 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 142.00 | 1 521 078.00 | 428 064.00 | 1 949 142.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 781.00 | 1 780 270.00 | 544 512.00 | 2 324 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BZ Autres créances | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 656 936.00 | | 656 936.00 | 656 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 156.00 | | 1 262 156.00 | 1 262 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 937.00 | 1 780 270.00 | 1 806 668.00 | 3 586 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 248.00 | 122 822.00 | | 287 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 175.00 | 16 856.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 332 497.00 | 178 751.00 | | 332 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 165.00 | 325 087.00 | | 256 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 036.00 | 453 447.00 | | 579 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 747.00 | 172 026.00 | | 165 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 725.00 | 242 848.00 | | 183 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 477.00 | 224 313.00 | | 285 477.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 2 105.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 171.00 | 1 419 826.00 | | 1 474 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 668.00 | 1 598 577.00 | | 1 806 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 836.00 | 1 374 570.00 | | 1 343 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 996.00 | | 59 786.00 | 2 264 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 195.00 | | 57 786.00 | 2 183 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 500.00 | 116 770.00 | | 1 663 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 207.00 | 440.00 | | 6 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 942.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 631.00 | 115 388.00 | | 1 652 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 165.00 | 125 830.00 | 101 429.00 | 256 165.00 |
VI Groupe et associés | 579 036.00 | 579 036.00 | | 579 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 960.00 | 287 960.00 | | 287 960.00 |
VW T.V.A. | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 424.00 | 1 178 089.00 | 101 429.00 | 1 308 424.00 |