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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 404.00 | 7 967.00 | 436.00 | 8 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 590.00 | 13.00 | 12 603.00 |
AH Fonds commercial | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 176.00 | 317 113.00 | 42 064.00 | 359 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 269.00 | 1 819 933.00 | 322 336.00 | 2 142 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 246.00 | 2 157 603.00 | 432 643.00 | 2 590 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 087.00 | 6 540.00 | 181 547.00 | 188 087.00 |
BZ Autres créances | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CF Disponibilités | 996 663.00 | | 996 663.00 | 996 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 795.00 | 6 540.00 | 1 499 255.00 | 1 505 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 041.00 | 2 164 143.00 | 1 931 898.00 | 4 096 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 357.00 | 195 779.00 | | 269 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 877.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 430.00 | 236 729.00 | | 308 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 521.00 | 349 021.00 | | 299 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 973.00 | 457 126.00 | | 619 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 805.00 | 158 813.00 | | 163 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 557.00 | 234 210.00 | | 185 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 919.00 | 271 729.00 | | 250 919.00 |
EA Autres dettes | 103 692.00 | 63 080.00 | | 103 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 468.00 | 1 533 979.00 | | 1 623 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 898.00 | 1 770 708.00 | | 1 931 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 552.00 | 1 282 935.00 | | 1 397 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 403.00 | | 20 843.00 | 2 569 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 602.00 | | 20 843.00 | 2 480 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 379.00 | 131 224.00 | | 2 026 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | 440.00 | | 7 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 2 333.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 595.00 | 128 450.00 | | 2 008 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 557.00 | 185 557.00 | | 185 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
UX Autres créances clients | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 521.00 | 73 605.00 | 204 603.00 | 299 521.00 |
VI Groupe et associés | 619 973.00 | 619 973.00 | | 619 973.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 143.00 | 293 295.00 | 7 848.00 | 301 143.00 |
VW T.V.A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 663.00 | 1 233 747.00 | 204 603.00 | 1 459 663.00 |