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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 404.00 | 7 087.00 | 1 316.00 | 8 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 7 923.00 | 4 680.00 | 12 603.00 |
AH Fonds commercial | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 922.00 | 268 069.00 | 75 853.00 | 343 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 451.00 | 1 616 142.00 | 379 308.00 | 1 995 451.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 173.00 | 1 899 222.00 | 530 951.00 | 2 430 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
BZ Autres créances | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 031 677.00 | | 1 031 677.00 | 1 031 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 802.00 | | 1 462 802.00 | 1 462 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 975.00 | 1 899 222.00 | 1 993 753.00 | 3 892 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 083.00 | 287 248.00 | | 254 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 026.00 | 6 175.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 297 183.00 | 332 497.00 | | 297 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 954.00 | 256 165.00 | | 184 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 102.00 | 579 036.00 | | 813 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 989.00 | 165 747.00 | | 192 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 531.00 | 183 725.00 | | 219 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 669.00 | 285 477.00 | | 284 669.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 4 021.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 570.00 | 1 474 171.00 | | 1 696 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 753.00 | 1 806 668.00 | | 1 993 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 256.00 | 1 343 836.00 | | 1 575 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 781.00 | | 105 392.00 | 2 324 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 397.00 | | 7 000.00 | 73 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 980.00 | | 98 392.00 | 2 240 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 270.00 | 118 953.00 | | 1 780 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | 440.00 | | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 2 320.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 019.00 | 116 192.00 | | 1 768 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 706.00 | | | 147 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 954.00 | 63 640.00 | 121 314.00 | 184 954.00 |
VI Groupe et associés | 813 102.00 | 813 102.00 | | 813 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 702.00 | 277 702.00 | 2 000.00 | 279 702.00 |
VW T.V.A. | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 581.00 | 1 382 267.00 | 121 314.00 | 1 503 581.00 |