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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 253.00 | 23 751.00 | 12 502.00 | 36 253.00 |
AH Fonds commercial | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 888.00 | 348 004.00 | 26 884.00 | 374 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 462.00 | 1 992 713.00 | 193 748.00 | 2 186 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 800.00 | 2 372 872.00 | 300 928.00 | 2 673 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 182.00 | 6 540.00 | 50 642.00 | 57 182.00 |
BZ Autres créances | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CF Disponibilités | 2 073 721.00 | | 2 073 721.00 | 2 073 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 064.00 | 6 540.00 | 2 453 524.00 | 2 460 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 865.00 | 2 379 412.00 | 2 754 453.00 | 5 133 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 336.00 | 64 048.00 | | 169 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 220 885.00 | 103 121.00 | | 220 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 866.00 | 884 347.00 | | 837 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 935.00 | 830 240.00 | | 828 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 524.00 | 155 952.00 | | 149 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 241.00 | 289 556.00 | | 323 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 811.00 | 177 926.00 | | 269 811.00 |
EA Autres dettes | 124 190.00 | 112 050.00 | | 124 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 567.00 | 2 450 072.00 | | 2 533 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 453.00 | 2 553 193.00 | | 2 754 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 614.00 | 2 254 976.00 | | 1 944 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 956.00 | | 64 844.00 | 2 608 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 561 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 597.00 | | 1 450.00 | 102 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 955.00 | | 63 394.00 | 2 497 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 515.00 | 110 357.00 | | 2 262 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 7 407.00 | | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 768.00 | 102 950.00 | | 2 237 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 241.00 | 323 241.00 | | 323 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
UX Autres créances clients | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 691.00 | 248 737.00 | 588 954.00 | 837 691.00 |
VI Groupe et associés | 828 935.00 | 828 935.00 | | 828 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 201.00 | 177 353.00 | 7 848.00 | 185 201.00 |
VW T.V.A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 043.00 | 1 795 089.00 | 588 954.00 | 2 384 043.00 |