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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 404.00 | 7 527.00 | 876.00 | 8 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 10 257.00 | 2 346.00 | 12 603.00 |
AH Fonds commercial | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 886.00 | 294 035.00 | 63 851.00 | 357 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 716.00 | 1 714 560.00 | 408 156.00 | 2 122 716.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 569 403.00 | 2 026 379.00 | 543 024.00 | 2 569 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 786.00 | 6 540.00 | 118 246.00 | 124 786.00 |
BZ Autres créances | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
CF Disponibilités | 759 213.00 | | 759 213.00 | 759 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 224.00 | 6 540.00 | 1 227 684.00 | 1 234 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 627.00 | 2 032 919.00 | 1 770 708.00 | 3 803 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 779.00 | 254 083.00 | | 195 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 877.00 | 4 026.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 236 729.00 | 297 183.00 | | 236 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 021.00 | 184 954.00 | | 349 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 126.00 | 813 102.00 | | 457 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 813.00 | 192 989.00 | | 158 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 210.00 | 219 531.00 | | 234 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 729.00 | 284 390.00 | | 271 729.00 |
EA Autres dettes | 63 080.00 | 1 325.00 | | 63 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 979.00 | 1 696 291.00 | | 1 533 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 708.00 | 1 993 474.00 | | 1 770 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 935.00 | 1 575 256.00 | | 1 282 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 173.00 | | 141 230.00 | 2 430 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 569 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 373.00 | | 141 230.00 | 2 339 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 222.00 | 127 157.00 | | 1 899 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 087.00 | 440.00 | | 7 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 2 333.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 212.00 | 124 384.00 | | 1 884 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
UX Autres créances clients | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 850.00 | 96 776.00 | 221 727.00 | 347 850.00 |
VI Groupe et associés | 457 126.00 | 457 126.00 | | 457 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 857.00 | | | 249 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 207.00 | 266 359.00 | 7 848.00 | 274 207.00 |
VW T.V.A. | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 196.00 | 1 124 122.00 | 221 727.00 | 1 375 196.00 |