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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 803.00 | 16 344.00 | 18 459.00 | 34 803.00 |
AH Fonds commercial | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 730.00 | 333 023.00 | 33 707.00 | 366 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 226.00 | 1 904 745.00 | 226 481.00 | 2 131 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 956.00 | 2 262 515.00 | 346 441.00 | 2 608 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 407.00 | 6 540.00 | 45 867.00 | 52 407.00 |
BZ Autres créances | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
CF Disponibilités | 1 674 282.00 | | 1 674 282.00 | 1 674 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 292.00 | 6 540.00 | 2 206 752.00 | 2 213 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 248.00 | 2 269 055.00 | 2 553 193.00 | 4 822 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 048.00 | 269 357.00 | | 64 048.00 |
DL TOTAL (I) | 103 121.00 | 308 430.00 | | 103 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 347.00 | 299 521.00 | | 884 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 240.00 | 619 973.00 | | 830 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 952.00 | 163 805.00 | | 155 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 556.00 | 185 557.00 | | 289 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 926.00 | 250 919.00 | | 177 926.00 |
EA Autres dettes | 112 050.00 | 103 692.00 | | 112 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 072.00 | 1 623 468.00 | | 2 450 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 193.00 | 1 931 898.00 | | 2 553 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 399.00 | 1 397 552.00 | | 2 151 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 246.00 | | 36 710.00 | 2 590 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 608 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 497 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 397.00 | | 22 200.00 | 80 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 446.00 | | 14 510.00 | 2 501 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 603.00 | 113 702.00 | 8 790.00 | 2 157 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 967.00 | 436.00 | | 7 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 3 754.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 046.00 | 109 512.00 | 8 790.00 | 2 137 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 556.00 | 289 556.00 | | 289 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
UX Autres créances clients | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 347.00 | 85 674.00 | 298 672.00 | 384 347.00 |
VI Groupe et associés | 830 240.00 | 830 240.00 | | 830 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 427.00 | | | 663 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 866.00 | 339 018.00 | 7 848.00 | 346 866.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 119.00 | 1 995 447.00 | 298 672.00 | 2 294 119.00 |